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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 608.00 | 49 905.00 | 1 703.00 | 51 608.00 |
AH Fonds commercial | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 059.00 | 174 411.00 | 426 648.00 | 601 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 739.00 | 224 316.00 | 489 423.00 | 713 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 627 819.00 | | 627 819.00 | 627 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 108.00 | | 840 108.00 | 840 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 847.00 | 224 316.00 | 1 329 531.00 | 1 553 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 870.00 | 346 892.00 | | 422 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 442.00 | 175 978.00 | | 116 442.00 |
DL TOTAL (I) | 544 032.00 | 527 590.00 | | 544 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 770.00 | 193 480.00 | | 145 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 449.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 957.00 | 124 551.00 | | 128 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 677.00 | 123 045.00 | | 203 677.00 |
EA Autres dettes | 303 157.00 | 221 550.00 | | 303 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 499.00 | 663 075.00 | | 785 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 531.00 | 1 190 665.00 | | 1 329 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 732.00 | 517 576.00 | | 680 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 618.00 | | 338 068.00 | 523 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 947.00 | 713 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 947.00 | 601 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 465.00 | | 1 800.00 | 104 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 738.00 | | 336 268.00 | 412 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 988.00 | 71 026.00 | 56 227.00 | 208 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 748.00 | 157.00 | | 49 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 240.00 | 70 869.00 | 56 227.00 | 159 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 573.00 | 40 806.00 | 104 767.00 | 145 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |
VW T.V.A. | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 499.00 | 680 732.00 | 104 767.00 | 785 499.00 |