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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
AP Constructions | 43 079.00 | 6 179.00 | 36 900.00 | 43 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 852.00 | 2 653.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 25 119.00 | 2 237.00 | 27 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 662.00 | 126 372.00 | 546 290.00 | 672 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
BZ Autres créances | 532 292.00 | | 532 292.00 | 532 292.00 |
CF Disponibilités | 314 109.00 | | 314 109.00 | 314 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 905.00 | | 1 005 905.00 | 1 005 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 567.00 | 126 372.00 | 1 552 195.00 | 1 678 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 265 381.00 | | | 1 265 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 017.00 | | | 1 393 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 195.00 | | | 1 552 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 405.00 | | 776 405.00 | 776 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 405.00 | | 776 405.00 | 776 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 405.00 | | | 886 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 269.00 | | | 764 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 001.00 | | 203 260.00 | 520 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 599.00 | 504 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 599.00 | 672 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | | 2 810.00 | 74 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 649.00 | | 200 450.00 | 354 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 5 968.00 | | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 5 968.00 | | 29 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -29 000.00 | -29 000.00 | | -29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11 600.00 | -11 600.00 | | -11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 544 116.00 | -246.00 | 544 362.00 | 544 116.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 796.00 | 147 434.00 | 553 362.00 | 700 796.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |