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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
AH Fonds commercial | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 974.00 | 86 819.00 | 7 154.00 | 93 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 898.00 | 128 362.00 | 49 537.00 | 177 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 045.00 | 92 630.00 | 421 415.00 | 514 045.00 |
BZ Autres créances | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CF Disponibilités | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 654.00 | 92 630.00 | 819 024.00 | 911 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 553.00 | 220 992.00 | 868 561.00 | 1 089 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 150 408.00 | 181 601.00 | | 150 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | -31 193.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 266 706.00 | 232 908.00 | | 266 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 856.00 | 157 970.00 | | 182 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 540.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | 23 923.00 | | 27 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 617.00 | 286 810.00 | | 388 617.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 855.00 | 471 010.00 | | 601 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 561.00 | 703 918.00 | | 868 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 298.00 | | 2 305 298.00 | 2 305 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 298.00 | | 2 305 298.00 | 2 305 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 54 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 19 435.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 19 435.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 18 856.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 274.00 | 1 724 051.00 | | 2 342 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 476.00 | 1 755 244.00 | | 2 308 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | -31 193.00 | | 33 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 009.00 | 3 353.00 | | 125 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 3 353.00 | | 83 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UX Autres créances clients | 394 364.00 | 394 364.00 | | 394 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 734.00 | 108 718.00 | 73 016.00 | 181 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 226.00 | 778 226.00 | | 778 226.00 |
VW T.V.A. | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 855.00 | 528 839.00 | 73 016.00 | 601 855.00 |