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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 29 964.00 | 12 818.00 | 17 146.00 | 29 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 31 094.00 | 8 778.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 548.00 | 99 693.00 | 44 855.00 | 144 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 385.00 | 143 605.00 | 77 779.00 | 221 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 041.00 | | 235 041.00 | 235 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 426.00 | 143 605.00 | 312 820.00 | 456 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 373.00 | 122 903.00 | | 138 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | 15 470.00 | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 178 036.00 | 146 623.00 | | 178 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 586.00 | 47 665.00 | | 68 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 1 836.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 43 083.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | 56 098.00 | | 30 875.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 784.00 | 154 441.00 | | 134 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 820.00 | 301 064.00 | | 312 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
FD Production vendue biens | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 495.00 | | 358 495.00 | 358 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089.00 | 66 991.00 | | 27 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 73 919.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 73 919.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 663.00 | -6 927.00 | | 22 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 3 952.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 498.00 | 596 485.00 | | 414 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 085.00 | 581 016.00 | | 383 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 414.00 | 15 470.00 | | 31 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 833.00 | 17 339.00 | 1 567.00 | 127 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 17 339.00 | 1 567.00 | 127 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 586.00 | 65 586.00 | | 68 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |