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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 5 333.00 | 23 010.00 | 28 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 559.00 | 5 549.00 | 23 010.00 | 28 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
110 Total général Actif | 75 441.00 | 5 549.00 | 69 892.00 | 75 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 722.00 | 135 400.00 | | 118 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 241.00 | 624.00 | | 4 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 463.00 | 136 024.00 | | 124 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 192.00 | 66 174.00 | | 66 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 1 594.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 638.00 | 44 931.00 | | 35 638.00 |
252 Charges sociales | 10 646.00 | 13 756.00 | | 10 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 190.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 678.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 902.00 | 127 635.00 | | 119 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 561.00 | 8 389.00 | | 4 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 122.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 435.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | 6 833.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911.00 | | | 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |