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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 086.00 | 68 571.00 | 33 515.00 | 102 086.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 6 744.00 | 2 038.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 114.00 | 24 307.00 | 18 806.00 | 43 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 109 398.00 | 20 867.00 | 130 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 355.00 | 211 726.00 | 123 628.00 | 335 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 509 925.00 | | 509 925.00 | 509 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 084.00 | | 711 084.00 | 711 084.00 |
BZ Autres créances | 138 963.00 | | 138 963.00 | 138 963.00 |
CF Disponibilités | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 256.00 | | 1 474 256.00 | 1 474 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 612.00 | 211 726.00 | 1 597 885.00 | 1 809 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DH Report à nouveau | | -274 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 722.00 | 315 596.00 | | 432 722.00 |
DL TOTAL (I) | 485 488.00 | 52 766.00 | | 485 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 467.00 | 388 809.00 | | 385 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 437.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 804.00 | 615 033.00 | | 400 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 604.00 | 93 714.00 | | 91 604.00 |
EA Autres dettes | 234 331.00 | 269 863.00 | | 234 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 396.00 | 1 367 859.00 | | 1 112 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 885.00 | 1 420 626.00 | | 1 597 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 592.00 | 999 744.00 | | 812 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 537.00 | | 17 819.00 | 317 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 110.00 | | 10 682.00 | 124 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 327.00 | | 5 837.00 | 176 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 1 300.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 979.00 | 33 748.00 | | 177 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 310.00 | 16 966.00 | | 54 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 669.00 | 16 781.00 | | 123 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 804.00 | 400 804.00 | | 400 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 711 084.00 | 711 084.00 | | 711 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 115.00 | 68 310.00 | 299 805.00 | 368 115.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 691.00 | 852 291.00 | 18 400.00 | 870 691.00 |
VW T.V.A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 397.00 | 812 592.00 | 299 805.00 | 1 112 397.00 |