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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 643.00 | 89 467.00 | 49 177.00 | 138 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 197.00 | 675 500.00 | 365 698.00 | 1 041 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 841.00 | 764 966.00 | 414 874.00 | 1 179 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 211.00 | 764 966.00 | 718 245.00 | 1 483 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 582.00 | 219 403.00 | | 297 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 634.00 | 78 279.00 | | -19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 279 048.00 | 298 682.00 | | 279 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 782.00 | 174 089.00 | | 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 244.00 | 278 611.00 | | 279 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 18 717.00 | | 22 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 1 100.00 | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 197.00 | 472 517.00 | | 439 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 245.00 | 771 199.00 | | 718 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 197.00 | 472 517.00 | | 439 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 118.00 | 35.00 | | 97 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 118.00 | -35.00 | | -97 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 104.00 | 209 629.00 | | 207 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 738.00 | 131 351.00 | | 226 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 634.00 | 78 279.00 | | -19 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | 3 408.00 | | 1 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 959.00 | | | 1 276 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 118.00 | 1 179 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 118.00 | 1 041 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 316.00 | | | 1 138 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 005.00 | 47 961.00 | | 717 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 783.00 | 5 683.00 | | 83 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 222.00 | 42 278.00 | | 633 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
VI Groupe et associés | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 197.00 | 439 197.00 | | 439 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | 2 421.00 | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 9 686.00 | 17 321.00 | | 9 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 536.00 | 24 275.00 | | 23 536.00 |
YT Sous‐traitance | 34 800.00 | 25 100.00 | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 1 463.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 1 463.00 | | 2 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 460.00 | 69 116.00 | | 76 460.00 |