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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 27 118.00 | 7 155.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 912.00 | 55 396.00 | 34 516.00 | 89 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 734.00 | 84 063.00 | 50 671.00 | 134 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BZ Autres créances | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CF Disponibilités | 263 758.00 | | 263 758.00 | 263 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 844.00 | | 664 844.00 | 664 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 579.00 | 84 063.00 | 715 516.00 | 799 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 605.00 | | | 574 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 516.00 | | | 715 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 695.00 | | | 281 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 775.00 | | 1 786 775.00 | 1 786 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 775.00 | | 1 786 775.00 | 1 786 775.00 |
FM Production stockée | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 532.00 | | | 1 811 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 598.00 | | | 1 796 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 402.00 | | 14 333.00 | 125 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 134 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 124 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 854.00 | | 14 333.00 | 114 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 14 741.00 | 1 101.00 | 70 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 875.00 | 14 741.00 | 1 101.00 | 68 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 64 775.00 | 285 225.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 753.00 | 159 753.00 | 9 000.00 | 168 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 921.00 | 281 696.00 | 285 225.00 | 566 921.00 |