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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 891.00 | 79 551.00 | 126 340.00 | 205 891.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 886.00 | 81 660.00 | 165 226.00 | 246 886.00 |
BT Marchandises | 545 864.00 | 3 757.00 | 542 107.00 | 545 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 012.00 | 20 752.00 | 1 085 260.00 | 1 106 012.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 343.00 | 24 509.00 | 1 986 834.00 | 2 011 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 229.00 | 106 169.00 | 2 152 060.00 | 2 258 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 843 839.00 | 743 031.00 | | 843 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 866.00 | 130 808.00 | | 229 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 905.00 | 909 039.00 | | 1 108 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 777.00 | 54 878.00 | | 30 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 20 400.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 122.00 | 610 123.00 | | 773 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 258.00 | 191 723.00 | | 231 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 156.00 | 877 123.00 | | 1 043 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 060.00 | 1 786 162.00 | | 2 152 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 084.00 | 846 841.00 | | 1 037 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 492.00 | | 487.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 665 988.00 | | 5 665 988.00 | 5 665 988.00 |
FG Production vendue services | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 083.00 | | 5 685 083.00 | 5 685 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 46 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 12 083.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | 12 083.00 | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 380.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 4.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 384.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 11 700.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 146.00 | 48 483.00 | | 88 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 916.00 | 5 073 932.00 | | 5 742 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 050.00 | 4 943 124.00 | | 5 513 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 866.00 | 130 808.00 | | 229 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 834.00 | 51 827.00 | | 75 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 768.00 | | 2 500.00 | 211 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 353.00 | 25 050.00 | 6 744.00 | 63 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | 25 050.00 | 6 744.00 | 61 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 486.00 | 3 757.00 | 4 486.00 | 4 486.00 |
6T Sur comptes clients | 55 533.00 | 1 342.00 | 36 123.00 | 55 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 019.00 | 5 098.00 | 40 608.00 | 60 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 019.00 | 5 098.00 | 40 608.00 | 60 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 40 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 122.00 | 773 122.00 | | 773 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UP Prêts | 2 870.00 | 1 908.00 | 963.00 | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 316.00 | 1 081 316.00 | | 1 081 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 290.00 | 24 218.00 | 6 072.00 | 30 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 719.00 | 1 128 044.00 | 47 675.00 | 1 175 719.00 |
VW T.V.A. | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 156.00 | 1 037 084.00 | 6 072.00 | 1 043 156.00 |