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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 78 140.00 | 72 469.00 | 5 671.00 | 78 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 1 569.00 | 837.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 113.00 | 34 237.00 | 7 875.00 | 42 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 473.00 | 108 275.00 | 21 198.00 | 129 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
BZ Autres créances | 203 896.00 | | 203 896.00 | 203 896.00 |
CF Disponibilités | 766 985.00 | | 766 985.00 | 766 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 210.00 | | 1 064 210.00 | 1 064 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 683.00 | 108 275.00 | 1 085 408.00 | 1 193 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 499 089.00 | 499 089.00 | | 499 089.00 |
DH Report à nouveau | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 751.00 | 130 741.00 | | 187 751.00 |
DL TOTAL (I) | 875 881.00 | 688 130.00 | | 875 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 136.00 | 31 895.00 | | 109 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 18 550.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 45 996.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 289.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 527.00 | 96 729.00 | | 209 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 408.00 | 784 859.00 | | 1 085 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 527.00 | 96 729.00 | | 209 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 494.00 | | 9 980.00 | 119 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 679.00 | | 9 980.00 | 112 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459.00 | 4 816.00 | | 103 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | 4 816.00 | | 103 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VC Groupe et associés | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 225.00 | 297 225.00 | | 297 225.00 |