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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 142.00 | 21 860.00 | 5 283.00 | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 150.00 | 69 218.00 | 81 932.00 | 151 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 223.00 | 91 078.00 | 174 146.00 | 265 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
BN En cours de production de biens | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BZ Autres créances | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CF Disponibilités | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 257.00 | | 454 257.00 | 454 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 480.00 | 91 078.00 | 628 402.00 | 719 480.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
EA Autres dettes | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 402.00 | | | 628 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 895.00 | | | 288 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 406.00 | | 35 522.00 | 230 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 265 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | | 35 522.00 | 142 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 21 195.00 | | 69 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | 21 195.00 | | 69 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 188.00 | 15 620.00 | 76 329.00 | 99 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 973.00 | 150 106.00 | 5 867.00 | 155 973.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 462.00 | 288 895.00 | 76 329.00 | 372 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ST Autres comptes | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YT Sous‐traitance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |