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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 897.00 | 48 630.00 | 23 267.00 | 71 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 569.00 | 34 467.00 | 24 102.00 | 58 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 567.00 | 83 097.00 | 63 471.00 | 146 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 637.00 | 160 491.00 | 748 146.00 | 908 637.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 132.00 | 160 491.00 | 881 641.00 | 1 042 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 700.00 | 243 588.00 | 945 112.00 | 1 188 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 952.00 | 159 438.00 | | 159 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | 514.00 | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 161 999.00 | 163 252.00 | | 161 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 4 674.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 932.00 | 300 741.00 | | 289 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 263.00 | 192 629.00 | | 357 263.00 |
EA Autres dettes | 130 838.00 | 118 529.00 | | 130 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 112.00 | 616 573.00 | | 783 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 112.00 | 779 825.00 | | 945 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 112.00 | 616 573.00 | | 783 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 449.00 | | 2 841 449.00 | 2 841 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 449.00 | | 2 841 449.00 | 2 841 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 6 332.00 | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 6 332.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 3 700.00 | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 420.00 | 511.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | 4 211.00 | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 2 121.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 766.00 | 1 567 833.00 | | 2 872 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 018.00 | 1 567 319.00 | | 2 874 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253.00 | 514.00 | | -1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 498.00 | | 29 981.00 | 129 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 146 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 130 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | | 21 379.00 | 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 8 601.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 776.00 | 20 812.00 | 5 491.00 | 67 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 776.00 | 20 812.00 | 5 491.00 | 67 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UX Autres créances clients | 734 504.00 | 734 504.00 | | 734 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 629.00 | 1 010 629.00 | | 1 010 629.00 |
VW T.V.A. | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 112.00 | 783 112.00 | | 783 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 2 832.00 | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | 16 144.00 | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 219 587.00 | 192 991.00 | | 219 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 300.00 | 146 906.00 | | 207 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 774.00 | | |
YT Sous‐traitance | 651 214.00 | 387 190.00 | | 651 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | 2 372.00 | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 032.00 | 5 204.00 | | 15 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 939.00 | 230 374.00 | | 215 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 255.00 | 68 994.00 | | 85 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 387.00 | 746 911.00 | | 1 085 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |