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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 575.00 | 32 440.00 | 32 135.00 | 64 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 745.00 | 805.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 1 697.00 | 1 879.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 701.00 | 40 882.00 | 34 819.00 | 75 701.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 703.00 | | 248 703.00 | 248 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 404.00 | 40 882.00 | 283 522.00 | 324 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 225 361.00 | 205 688.00 | | 225 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 19 673.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 245 099.00 | 233 721.00 | | 245 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 9 005.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 27 214.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 2 739.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 6 269.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 423.00 | 45 226.00 | | 38 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 522.00 | 278 947.00 | | 283 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 815.00 | 39 859.00 | | 36 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 660.00 | | 1 500.00 | 74 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 75 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 75 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 660.00 | | 1 500.00 | 74 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 960.00 | 4 381.00 | 460.00 | 36 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 4 381.00 | 460.00 | 36 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376.00 | 3 768.00 | 1 608.00 | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 423.00 | 36 815.00 | 1 608.00 | 38 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 345.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | 2 301.00 | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 9 459.00 | 9 180.00 | | 9 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 1 570.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 500.00 | 8 833.00 | | 8 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | 1 130.00 | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 893.00 | 11 481.00 | | 11 893.00 |