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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 503.00 | 200.00 | 703.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 5 485.00 | 6 563.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 051.00 | 5 988.00 | 25 063.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 532.00 | | 220 532.00 | 220 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 583.00 | 5 988.00 | 245 595.00 | 251 583.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | -1 001.00 | | -4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 208 112.00 | 213 052.00 | | 208 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 7 211.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 4 290.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | 26 139.00 | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 483.00 | 37 639.00 | | 37 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 595.00 | 250 692.00 | | 245 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 248.00 | | 1 676.00 | 32 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 31 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 12 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | | 1 676.00 | 13 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 3 131.00 | 2 630.00 | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 8.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 3 123.00 | 2 630.00 | 4 992.00 |