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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BZ Autres créances | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 260.00 | | 213 260.00 | 213 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 141 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -743 856.00 | -1 339 025.00 | | -743 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 151.00 | -535 831.00 | | -139 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | 652.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | -873 007.00 | -733 203.00 | | -873 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 567.00 | 1 481 224.00 | | 390 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 901.00 | 140 158.00 | | 51 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 340.00 | | |
EA Autres dettes | 643 799.00 | 117 591.00 | | 643 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 267.00 | 1 840 657.00 | | 1 086 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 260.00 | 1 113 129.00 | | 213 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 103.00 | | 1 231 103.00 | 1 231 103.00 |
FG Production vendue services | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 174.00 | | 1 247 174.00 | 1 247 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -190 000.00 | 25 832.00 | | -190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 370.00 | 304 450.00 | | 491 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 712.00 | 25 832.00 | | 237 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 422.00 | 26 485.00 | | 390 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 948.00 | 277 965.00 | | 100 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 639.00 | 3 264 910.00 | | 1 954 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 790.00 | 3 800 740.00 | | 2 093 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 151.00 | -535 831.00 | | -139 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 739.00 | | -120.00 | 738 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 005.00 | 46 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 006.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | | 76.00 | 60 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 299.00 | | 33 707.00 | 597 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 517.00 | | -33 903.00 | 80 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 703.00 | 22 589.00 | 454 292.00 | 431 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 734.00 | 7 454.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 982.00 | 21 856.00 | 446 838.00 | 424 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 652.00 | 718.00 | 1 370.00 | 652.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | 718.00 | 7 045.00 | 6 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 567.00 | 390 567.00 | | 390 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
UX Autres créances clients | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VI Groupe et associés | 643 799.00 | 643 799.00 | | 643 799.00 |
VP Divers | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 404.00 | 157 790.00 | 46 614.00 | 204 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 267.00 | 1 086 267.00 | | 1 086 267.00 |