| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 34 449.00 | 31.00 | 34 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 168.00 | 2 823.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 471.00 | 137 853.00 | 334 618.00 | 472 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 633.00 | 172 471.00 | 371 162.00 | 543 633.00 |
BT Marchandises | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724 412.00 | 336 713.00 | 8 387 698.00 | 8 724 412.00 |
BZ Autres créances | 2 520 159.00 | | 2 520 159.00 | 2 520 159.00 |
CF Disponibilités | 5 110 261.00 | | 5 110 261.00 | 5 110 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 439 555.00 | 336 713.00 | 16 102 841.00 | 16 439 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 983 187.00 | 509 184.00 | 16 474 003.00 | 16 983 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 833.00 | | | 528 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 244.00 | 1 381 244.00 | | 1 381 244.00 |
DH Report à nouveau | 6 690.00 | 23 892.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 789.00 | 622 798.00 | | 935 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 723.00 | 3 127 934.00 | | 3 423 723.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 397.00 | 1 685 232.00 | | 2 567 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937 755.00 | 4 029 612.00 | | 4 937 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
EA Autres dettes | 5 389 553.00 | 17 347.00 | | 5 389 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000 280.00 | 5 957 627.00 | | 13 000 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474 003.00 | 9 085 562.00 | | 16 474 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 918 346.00 | 5 957 627.00 | | 12 918 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 016 621.00 | | 43 016 621.00 | 43 016 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 016 621.00 | | 43 016 621.00 | 43 016 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 510 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 394 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 403.00 | |
GE Autres charges | | | 369 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 893 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 443.00 | 18 769.00 | | 230 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 233.00 | 846.00 | | 44 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 676.00 | 19 616.00 | | 274 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 226.00 | 4 058.00 | | 97 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 231.00 | 4 058.00 | | 186 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 445.00 | 15 558.00 | | 88 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 191.00 | 225 437.00 | | 340 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 978.00 | 202 060.00 | | 412 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 913.00 | 27 815 216.00 | | 43 787 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 852 124.00 | 27 192 417.00 | | 42 852 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 789.00 | 622 798.00 | | 935 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 780.00 | | 319 331.00 | 343 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 478.00 | 543 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 909.00 | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 369.00 | 475 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 495.00 | | 292 336.00 | 292 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 26 995.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 396.00 | 76 440.00 | 70 364.00 | 166 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 1 092.00 | | 33 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | 75 347.00 | 70 364.00 | 133 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427 861.00 | 236 403.00 | 327 551.00 | 427 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 861.00 | 236 403.00 | 327 551.00 | 427 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 861.00 | 286 403.00 | 327 551.00 | 427 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 403.00 | 327 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 397.00 | 2 567 397.00 | | 2 567 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 786.00 | 1 444 786.00 | | 1 444 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 632.00 | 693 632.00 | | 693 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389 553.00 | 5 389 553.00 | | 5 389 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 195 578.00 | 8 195 578.00 | | 8 195 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615 716.00 | 1 615 716.00 | | 1 615 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 833.00 | | 528 833.00 | 528 833.00 |
VB T. V. A. | 360 709.00 | 360 709.00 | | 360 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 165.00 | 366 165.00 | | 366 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 655.00 | 521 655.00 | | 521 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300 652.00 | 10 738 128.00 | 562 524.00 | 11 300 652.00 |
VW T.V.A. | 2 280 584.00 | 2 280 584.00 | | 2 280 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 346.00 | 12 918 346.00 | | 12 918 346.00 |