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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 9 130.00 | 10 804.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 488.00 | 134 201.00 | 397 286.00 | 531 488.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 266.00 | 144 456.00 | 1 324 810.00 | 1 469 266.00 |
BT Marchandises | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 796 428.00 | | 796 428.00 | 796 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 793.00 | | 1 032 793.00 | 1 032 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 059.00 | 144 456.00 | 2 357 603.00 | 2 502 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
CU Autres participations | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 724.00 | 1 046 128.00 | | 1 131 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 153.00 | 85 596.00 | | 293 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 877.00 | 1 186 724.00 | | 1 479 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 795.00 | 568 129.00 | | 567 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 20 074.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 99 977.00 | | 109 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 735.00 | 46 697.00 | | 160 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 725.00 | 734 876.00 | | 877 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 603.00 | 1 921 601.00 | | 2 357 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 542.00 | 216 085.00 | | 371 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 952.00 | | 68 736.00 | 1 404 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 422.00 | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 1 469 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 625.00 | | | 897 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 294.00 | | 67 128.00 | 484 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 033.00 | | 1 608.00 | 23 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 028.00 | 48 429.00 | | 96 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | 48 429.00 | | 94 903.00 |