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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 480.00 | 15 138.00 | 192 342.00 | 207 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 289.00 | 701.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 342.00 | | 699 342.00 | 699 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 622.00 | 21 112.00 | 8 667 510.00 | 8 688 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 492 604.00 | | 492 604.00 | 492 604.00 |
CF Disponibilités | 2 193 541.00 | | 2 193 541.00 | 2 193 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 656.00 | | 2 705 655.00 | 2 705 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 278.00 | 21 112.00 | 11 373 166.00 | 11 394 278.00 |
CU Autres participations | 7 675 125.00 | | 7 675 125.00 | 7 675 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 289 989.00 | 4 670 915.00 | | 4 289 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 391.00 | 1 619 073.00 | | 3 058 391.00 |
DK Provisions réglementées | 30 953.00 | 26 493.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 332.00 | 7 416 482.00 | | 8 479 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 598.00 | 1 040 152.00 | | 783 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 974.00 | 1 112 318.00 | | 1 668 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 956.00 | 2 853.00 | | 29 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | 610 399.00 | | 85 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 161 370.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 833.00 | 2 927 093.00 | | 2 893 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 166.00 | 10 343 574.00 | | 11 373 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 098.00 | 2 043 494.00 | | 2 269 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 801 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -812.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 921.00 | -67 136.00 | | -141 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 821.00 | 2 769 271.00 | | 4 320 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 431.00 | 1 150 198.00 | | 1 262 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 391.00 | 1 619 073.00 | | 3 058 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 800.00 | | 386 822.00 | 8 301 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 688 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 635.00 | | 385 832.00 | 8 088 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 14 121.00 | | 6 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 13 832.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 493.00 | 4 460.00 | | 26 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 493.00 | 4 460.00 | | 26 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 526.00 | 3 526.00 | | 103 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 548.00 | 305 548.00 | | 305 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 368.00 | 1 585 368.00 | | 1 585 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 598.00 | 258 863.00 | 524 736.00 | 783 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 554.00 | | | 256 554.00 |
VP Divers | 492 604.00 | 492 604.00 | | 492 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 114.00 | 512 114.00 | 100 000.00 | 612 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 833.00 | 2 269 098.00 | 524 736.00 | 2 893 833.00 |