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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 17 994.00 | 16 940.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 821.00 | 36 853.00 | 17 968.00 | 54 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 645.00 | | 262 645.00 | 262 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 213.00 | | 192 213.00 | 192 213.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 385.00 | | 677 385.00 | 677 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 206.00 | 36 853.00 | 695 353.00 | 732 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 360 694.00 | | | 360 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 094.00 | | | 226 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 659.00 | | | 334 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 353.00 | | | 695 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 933.00 | | 1 888.00 | 52 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | -719.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | 2 607.00 | 52 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 1 454.00 | | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | -719.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 2 173.00 | | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 598.00 | 48 711.00 | 39 887.00 | 88 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 659.00 | 294 772.00 | 39 887.00 | 334 659.00 |