| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 012.00 | | 2 048 012.00 | 2 048 012.00 |
BZ Autres créances | 160 337.00 | | 160 337.00 | 160 337.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 322.00 | | 2 262 322.00 | 2 262 322.00 |
CU Autres participations | 1 983 303.00 | | 1 983 303.00 | 1 983 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 677 923.00 | | | 677 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 192.00 | | | 1 356 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 396.00 | | | 771 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 130.00 | | | 906 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 322.00 | | | 2 262 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |