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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 14 174.00 | 7 256.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 15 800.00 | 25 011.00 | 40 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 318.00 | 29 975.00 | 35 344.00 | 65 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 627.00 | 4 506.00 | 51 121.00 | 55 627.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 271.00 | 4 506.00 | 87 765.00 | 92 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 589.00 | 34 481.00 | 123 108.00 | 157 589.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 064.00 | 13 315.00 | | -15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | -28 379.00 | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | -15 856.00 | -13 564.00 | | -15 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 507.00 | 26 139.00 | | 26 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 635.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 30 144.00 | | 25 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | 37 426.00 | | 46 880.00 |
EA Autres dettes | 39 488.00 | 48 332.00 | | 39 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 964.00 | 142 675.00 | | 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 108.00 | 129 111.00 | | 123 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 771.00 | 2 365.00 | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | 10 740.00 | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 4 095.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 6 645.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 390.00 | 278 846.00 | | 227 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 682.00 | 307 225.00 | | 229 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | -28 379.00 | | -2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 148.00 | | 5 897.00 | 64 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 65 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 62 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | | 5 857.00 | 61 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 40.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 947.00 | 13 338.00 | 2 311.00 | 18 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 13 338.00 | 2 311.00 | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UX Autres créances clients | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |