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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 22 369.00 | 21 861.00 | 507.00 | 22 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 432.00 | 381 775.00 | 41 657.00 | 423 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 705.00 | 72 042.00 | 19 663.00 | 91 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 506.00 | 528 403.00 | 272 103.00 | 800 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 605.00 | 1 405 920.00 | 1 396 685.00 | 2 802 605.00 |
BT Marchandises | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 851.00 | | 2 116 851.00 | 2 116 851.00 |
BZ Autres créances | 1 764 537.00 | | 1 764 537.00 | 1 764 537.00 |
CF Disponibilités | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 323.00 | 1 405 920.00 | 5 736 404.00 | 7 142 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 829.00 | 1 934 323.00 | 6 008 506.00 | 7 942 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 558 272.00 | | | 3 558 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 035.00 | | | -70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 237.00 | | | 3 598 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 103.00 | | | 701 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 539.00 | | | 1 409 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 270.00 | | | 2 410 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 506.00 | | | 6 008 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 270.00 | | | 2 410 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 585 757.00 | 8 592 152.00 | 12 177 909.00 | 3 585 757.00 |
FG Production vendue services | 386 476.00 | | 386 476.00 | 386 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 233.00 | 8 592 152.00 | 12 564 385.00 | 3 972 233.00 |
FM Production stockée | | | 45 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 427 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405 920.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 496.00 | | | 13 744 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 531.00 | | | 13 814 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 035.00 | | | -70 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 065.00 | | 38 972.00 | 773 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 800 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 531.00 | 537 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 130.00 | | | 213 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 090.00 | | 38 947.00 | 510 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 259.00 | 20 675.00 | 11 531.00 | 519 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 534.00 | 20 675.00 | 11 531.00 | 466 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 949 663.00 | 1 405 920.00 | 949 663.00 | 949 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 663.00 | 1 405 920.00 | 949 663.00 | 949 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 663.00 | 1 405 920.00 | 949 663.00 | 949 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405 920.00 | 949 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 539.00 | 1 409 539.00 | | 1 409 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 851.00 | 2 116 851.00 | | 2 116 851.00 |
VB T. V. A. | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 756.00 | 1 528 756.00 | | 1 528 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 103.00 | 701 103.00 | | 701 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 048.00 | 4 051 773.00 | 275.00 | 4 052 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 270.00 | 2 410 270.00 | | 2 410 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
ST Autres comptes | 456 605.00 | | | 456 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831 903.00 | | | 1 831 903.00 |
YT Sous‐traitance | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 593.00 | | | 354 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 335.00 | | | 241 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 630.00 | | | 1 499 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 782.00 | | | 2 756 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |