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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 094.00 | 23 477.00 | 4 617.00 | 28 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 23 507.00 | | 25 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 031.00 | 2 437.00 | | -29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 213.00 | 29 244.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 918.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 5 318.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404.00 | 16 131.00 | | 4 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617.00 | 45 376.00 | | 4 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404.00 | 16 131.00 | | 4 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FG Production vendue services | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 63.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 63.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -63.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 210.00 | 132 050.00 | | 56 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 241.00 | 129 613.00 | | 85 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 031.00 | 2 437.00 | | -29 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 774.00 | | 1 918.00 | 33 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 23 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 2 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 1 918.00 | 12 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858.00 | 685.00 | 10 066.00 | 12 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 685.00 | 10 066.00 | 11 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 20 000.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 20 000.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 4 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |