| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 861.00 | 38 566.00 | 35 295.00 | 73 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 492.00 | 166 756.00 | 426 735.00 | 593 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 142.00 | 205 322.00 | 508 820.00 | 714 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BT Marchandises | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 569.00 | | 530 569.00 | 530 569.00 |
BZ Autres créances | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
CF Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 930.00 | | 985 930.00 | 985 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 072.00 | 205 322.00 | 1 494 749.00 | 1 700 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 122.00 | 171 815.00 | | 234 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 307.00 | 62 307.00 | | -12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 309 815.00 | 322 122.00 | | 309 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 097.00 | 493 656.00 | | 468 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 329.00 | 185 585.00 | | 102 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 241 870.00 | | 339 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 413.00 | 213 473.00 | | 262 413.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 21 935.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 935.00 | 1 156 519.00 | | 1 184 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 749.00 | 1 478 641.00 | | 1 494 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 907.00 | 818 223.00 | | 937 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 716.00 | 2 119.00 | | 11 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 602.00 | | 646 602.00 | 646 602.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 778 480.00 | 27 846.00 | 2 806 325.00 | 2 778 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 081.00 | 27 846.00 | 3 452 927.00 | 3 425 081.00 |
FM Production stockée | | | -92 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 384.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 689.00 | 12 875.00 | | 44 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 9 582.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | 47 000.00 | | 90 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 162.00 | 56 582.00 | | 105 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 687.00 | 3 086.00 | | 40 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 070.00 | 59 018.00 | | 93 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 758.00 | 62 104.00 | | 133 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 596.00 | -5 522.00 | | -28 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 006.00 | 2 827 641.00 | | 3 527 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 313.00 | 2 765 334.00 | | 3 539 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 307.00 | 62 307.00 | | -12 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 852.00 | 52 220.00 | | 53 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 049.00 | | 185 380.00 | 664 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 288.00 | 714 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 288.00 | 667 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 488.00 | | 171 152.00 | 631 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 14 228.00 | 25 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 155.00 | 118 384.00 | 42 217.00 | 129 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 155.00 | 118 384.00 | 42 217.00 | 129 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
UX Autres créances clients | 530 569.00 | | | 530 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 985.00 | 178 957.00 | 247 028.00 | 425 985.00 |
VI Groupe et associés | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 247.00 | | | 156 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VP Divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 479.00 | 798 690.00 | 39 789.00 | 838 479.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 935.00 | 937 907.00 | 247 028.00 | 1 184 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 316.00 | 21 791.00 | | 37 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 363.00 | 19 091.00 | | 26 363.00 |
ST Autres comptes | 1 343 573.00 | 899 137.00 | | 1 343 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 374.00 | 295 287.00 | | 320 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 276.00 | 140 248.00 | | 80 276.00 |
YT Sous‐traitance | 114 991.00 | 180 343.00 | | 114 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 519.00 | 43 335.00 | | 21 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 906.00 | 7 660.00 | | 12 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 222.00 | 29 451.00 | | 50 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 608.00 | 520 284.00 | | 695 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 802.00 | 298 246.00 | | 359 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 820.00 | 1 437 193.00 | | 1 826 820.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |