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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 684.00 | 51 152.00 | 59 532.00 | 110 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 578.00 | 51 152.00 | 8 494 427.00 | 8 545 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 056.00 | | 2 785 056.00 | 2 785 056.00 |
BZ Autres créances | 750 621.00 | | 750 621.00 | 750 621.00 |
CF Disponibilités | 254 712.00 | | 254 712.00 | 254 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 062.00 | | 3 794 062.00 | 3 794 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 339 641.00 | 51 152.00 | 12 288 489.00 | 12 339 641.00 |
CU Autres participations | 8 304 830.00 | | 8 304 830.00 | 8 304 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 681.00 | | | 2 737 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 748.00 | | | 255 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 428.00 | | | 3 103 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 479.00 | | | 4 634 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728 682.00 | | | 3 728 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 023.00 | | | 806 023.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 061.00 | | | 9 185 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 489.00 | | | 12 288 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 912.00 | | | 5 667 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 771.00 | | | 165 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 617.00 | | | -35 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 919.00 | | | 1 611 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 171.00 | | | 1 356 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 653.00 | | 2 831 172.00 | 5 736 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 8 434 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 723.00 | 8 545 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 939.00 | 110 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | | 60 803.00 | 69 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667 309.00 | | 2 770 369.00 | 5 667 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 865.00 | 16 416.00 | 13 890.00 | 51 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 16 416.00 | 13 890.00 | 51 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 056.00 | 2 785 056.00 | | 2 785 056.00 |
VB T. V. A. | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VC Groupe et associés | 552 612.00 | 552 612.00 | | 552 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 751.00 | 962 603.00 | 2 930 512.00 | 4 455 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 704 682.00 | 3 704 682.00 | | 3 704 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 415.00 | 3 539 351.00 | 130 065.00 | 3 669 415.00 |
VW T.V.A. | 585 916.00 | 585 916.00 | | 585 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 061.00 | 5 667 912.00 | 2 954 512.00 | 9 185 061.00 |