| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 989.00 | 2 798.00 | 11 191.00 | 13 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 575.00 | 156 813.00 | 81 761.00 | 238 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 625.00 | 16 435.00 | 10 190.00 | 26 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 789.00 | 340 528.00 | 118 261.00 | 458 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 325.00 | 160 347.00 | 452 978.00 | 613 325.00 |
BZ Autres créances | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
CF Disponibilités | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 874.00 | 160 347.00 | 851 527.00 | 1 011 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 663.00 | 500 875.00 | 969 788.00 | 1 470 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 501.00 | 164 482.00 | 19.00 | 164 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 680.00 | 532 680.00 | | 532 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 178.00 | -507 968.00 | | -502 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 600.00 | 5 791.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 91 823.00 | 82 222.00 | | 91 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 315.00 | 200 000.00 | | 192 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 145.00 | 217 049.00 | | 171 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 133.00 | 278 361.00 | | 361 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 53 612.00 | | 42 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 368.00 | 68 168.00 | | 93 368.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 60 712.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 965.00 | 877 903.00 | | 877 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 788.00 | 980 125.00 | | 969 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 665.00 | 532 177.00 | | 573 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 549.00 | 481 849.00 | 798 398.00 | 316 549.00 |
FG Production vendue services | 12 141.00 | 733.00 | 12 874.00 | 12 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 690.00 | 482 582.00 | 811 272.00 | 328 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 122.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | 91 008.00 | | 36 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 725.00 | 91 008.00 | | 56 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 639.00 | 965.00 | | 45 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 639.00 | 20 965.00 | | 45 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 086.00 | 70 043.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 374.00 | 981 386.00 | | 906 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 774.00 | 975 595.00 | | 896 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 600.00 | 5 791.00 | | 9 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 724.00 | | 42 218.00 | 430 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 153.00 | | 458 789.00 | 14 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | 238 575.00 | 14 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 908.00 | | 37 820.00 | 214 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | | 4 398.00 | 22 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 973.00 | 51 554.00 | | 288 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 082.00 | 3 198.00 | | 164 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 649.00 | 45 164.00 | | 111 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 3 192.00 | | 13 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 225.00 | 41 122.00 | 10 000.00 | 129 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 225.00 | 41 122.00 | 10 000.00 | 129 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 225.00 | 41 122.00 | 30 000.00 | 149 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 122.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 145.00 | 39 159.00 | 131 986.00 | 171 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 133.00 | 361 133.00 | | 361 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | 4 493.00 | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VC Groupe et associés | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 595.00 | 709 595.00 | 10 000.00 | 719 595.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 651.00 | 573 665.00 | 291 986.00 | 865 651.00 |