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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 797.00 | 18 090.00 | 2 708.00 | 20 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 583.00 | 78 139.00 | 7 443.00 | 85 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 302.00 | 108 751.00 | 16 551.00 | 125 302.00 |
BT Marchandises | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 308.00 | 4 344.00 | 251 964.00 | 256 308.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 375 540.00 | | 375 540.00 | 375 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 652.00 | 4 344.00 | 789 308.00 | 793 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 954.00 | 113 095.00 | 805 859.00 | 918 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
EA Autres dettes | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 417.00 | | | 537 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 859.00 | | | 805 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 557.00 | | | 355 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 452.00 | | 4 850.00 | 120 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 530.00 | | 4 850.00 | 101 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 489.00 | 14 262.00 | | 94 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | 14 262.00 | | 81 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 3 006.00 | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 3 006.00 | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 3 006.00 | | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 871.00 | 34 011.00 | 181 860.00 | 215 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 725.00 | 284 325.00 | 6 400.00 | 290 725.00 |
VW T.V.A. | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 417.00 | 355 557.00 | 181 860.00 | 537 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |