| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 950.00 | 1 667.00 | 3 284.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 156.00 | 65 305.00 | 30 850.00 | 96 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 628.00 | 66 972.00 | 37 656.00 | 104 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 082.00 | 16 363.00 | 99 719.00 | 116 082.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CF Disponibilités | 519 838.00 | | 519 838.00 | 519 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 713.00 | 16 363.00 | 744 350.00 | 760 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 340.00 | 83 335.00 | 782 005.00 | 865 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 665.00 | 125 330.00 | | 165 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 674.00 | 40 335.00 | | 123 674.00 |
DL TOTAL (I) | 298 139.00 | 174 465.00 | | 298 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | 25 633.00 | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 319.00 | 154 093.00 | | 201 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 122 765.00 | | 95 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 550.00 | 85 583.00 | | 124 550.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 19 279.00 | | 6 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 446.00 | 76 042.00 | | 39 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 866.00 | 483 396.00 | | 483 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 005.00 | 657 861.00 | | 782 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 430.00 | 16 542.00 | | 50 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 430.00 | 16 542.00 | | 50 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 311.00 | | 4 948.00 | 21 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 765.00 | 190 243.00 | 3 522.00 | 193 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 866.00 | 483 866.00 | | 483 866.00 |