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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 4 573.00 | 4 880.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 717.00 | 52 034.00 | 41 683.00 | 93 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 989 250.00 | | 3 989 250.00 | 3 989 250.00 |
BF Prêts | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 033 838.00 | 10 915 607.00 | 53 118 231.00 | 64 033 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
BZ Autres créances | 321 085.00 | | 321 085.00 | 321 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 605 572.00 | | 6 605 572.00 | 6 605 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 257.00 | | 11 996 257.00 | 11 996 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 030 095.00 | 10 915 607.00 | 65 114 488.00 | 76 030 095.00 |
CU Autres participations | 59 820 119.00 | 10 859 000.00 | 48 961 119.00 | 59 820 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 071 500.00 | 5 071 500.00 | | 5 071 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 052 063.00 | 40 052 063.00 | | 40 052 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 150.00 | 507 150.00 | | 507 150.00 |
DG Autres réserves | 6 825 586.00 | 6 237 368.00 | | 6 825 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345 541.00 | 588 218.00 | | 5 345 541.00 |
DK Provisions réglementées | 160 885.00 | 158 885.00 | | 160 885.00 |
DL TOTAL (I) | 57 962 726.00 | 52 615 184.00 | | 57 962 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777 039.00 | 7 130 532.00 | | 5 777 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 506.00 | 6 820 867.00 | | 775 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 070.00 | 21 398.00 | | 49 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 799.00 | 156 208.00 | | 361 799.00 |
EA Autres dettes | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 015.00 | 4 484.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 763.00 | 14 133 489.00 | | 7 036 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 114 488.00 | 66 748 673.00 | | 65 114 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 506.00 | | | 775 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 922 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 941 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 859 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 42 687.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -4 687.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 022.00 | -53 903.00 | | -73 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 823 084.00 | 1 774 258.00 | | 17 823 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 542.00 | 1 186 040.00 | | 12 477 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345 541.00 | 588 218.00 | | 5 345 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 693 798.00 | 4 730 376.00 | 4 390 335.00 | 63 693 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 443.00 | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | 17 924.00 | 2 187.00 | 77 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 615 818.00 | 4 701 009.00 | 4 386 158.00 | 63 615 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 343.00 | 23 264.00 | | 33 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 18 691.00 | | 33 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 885.00 | 2 000.00 | | 158 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 859 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 885.00 | 10 976 000.00 | | 158 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 859 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 989 250.00 | | 3 989 250.00 | 3 989 250.00 |
UP Prêts | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VC Groupe et associés | 298 069.00 | 298 069.00 | | 298 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777 039.00 | 1 383 563.00 | 4 393 476.00 | 5 777 039.00 |
VI Groupe et associés | 775 506.00 | 775 506.00 | | 775 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 984.00 | | | 1 346 984.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 235.00 | 511 235.00 | 3 990 000.00 | 4 501 235.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 763.00 | 2 643 287.00 | 4 393 476.00 | 7 036 763.00 |