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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 3 991.00 | 5 712.00 | 9 703.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 939.00 | 3 991.00 | 77 948.00 | 81 939.00 |
060 Stock marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
084 Disponibilités | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
110 Total général Actif | 167 443.00 | 3 991.00 | 163 452.00 | 167 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 801.00 | | | 344 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
252 Charges sociales | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 794.00 | | | 312 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |