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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 456.00 | 86 987.00 | 8 468.00 | 95 456.00 |
AP Constructions | 93 025.00 | 41 290.00 | 51 735.00 | 93 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 165.00 | 358 044.00 | 82 120.00 | 440 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 048.00 | 309 846.00 | 160 202.00 | 470 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 806.00 | 796 169.00 | 384 637.00 | 1 180 806.00 |
BP En cours de production de services | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 890.00 | 3 410.00 | 1 094 480.00 | 1 097 890.00 |
BZ Autres créances | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 634 742.00 | | 634 742.00 | 634 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 289.00 | 3 410.00 | 2 319 879.00 | 2 323 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 096.00 | 799 579.00 | 2 704 517.00 | 3 504 096.00 |
CU Autres participations | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 320 940.00 | | | 320 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DL TOTAL (I) | 835 861.00 | | | 835 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 526.00 | | | 715 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 100.00 | | | 860 100.00 |
EA Autres dettes | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 655.00 | | | 1 858 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 517.00 | | | 2 704 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 111.00 | | | 1 305 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 730.00 | | 141 190.00 | 1 060 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 113.00 | 1 180 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 1 003 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 456.00 | | 4 000.00 | 91 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 163.00 | | 137 190.00 | 887 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 830.00 | 125 452.00 | 21 113.00 | 691 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 858.00 | 10 129.00 | | 76 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 972.00 | 115 323.00 | 21 113.00 | 614 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 101.00 | 860 101.00 | | 860 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 891.00 | 1 097 891.00 | | 1 097 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526.00 | 161 982.00 | 419 999.00 | 715 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 791.00 | 1 305 301.00 | 11 490.00 | 1 316 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 656.00 | 1 305 112.00 | 419 999.00 | 1 858 656.00 |