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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 4 738.00 | 7 227.00 | 11 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 763.00 | 5 181.00 | 14 582.00 | 19 763.00 |
060 Stock marchandises | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
110 Total général Actif | 48 851.00 | 5 181.00 | 43 670.00 | 48 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | | | -838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
252 Charges sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -151.00 | | | -151.00 |