| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 28 035.00 | -28 035.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 79 129.00 | 2 410.00 | 76 718.00 | 79 129.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 394.00 | 30 445.00 | 48 948.00 | 79 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
060 Stock marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
072 Créances – Autres | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
084 Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 793.00 | | 183 793.00 | 183 793.00 |
110 Total général Actif | 263 186.00 | 30 445.00 | 232 741.00 | 263 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 797.00 | | | 455 797.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 029.00 | | | 453 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
242 Autres charges externes. | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
252 Charges sociales | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 482.00 | | | 456 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |