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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 10 577.00 | 6 668.00 | 17 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 467.00 | 10 577.00 | 55 889.00 | 66 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
072 Créances – Autres | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
084 Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
110 Total général Actif | 216 527.00 | 10 577.00 | 205 949.00 | 216 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 963.00 | 446 108.00 | | 354 963.00 |
222 Production stockée | -14 112.00 | -28 216.00 | | -14 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 4 960.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 520.00 | 422 851.00 | | 355 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 989.00 | 130 696.00 | | 108 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 945.00 | -1 115.00 | | -1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 57 211.00 | 100 341.00 | | 57 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 553.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 789.00 | 129 305.00 | | 121 789.00 |
252 Charges sociales | 56 336.00 | 51 146.00 | | 56 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | 1 640.00 | | 1 806.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 838.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 896.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 104.00 | 415 461.00 | | 346 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 416.00 | 7 390.00 | | 9 416.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 281.00 | 893.00 | | 2 281.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 174.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 294.00 | 661.00 | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 101.00 | 7 449.00 | | 7 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |