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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 14 412.00 | 3 541.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 35 760.00 | 14 109.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 312.00 | 50 172.00 | 18 140.00 | 68 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 646.00 | | 310 646.00 | 310 646.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 736.00 | | 631 736.00 | 631 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 048.00 | 50 172.00 | 649 876.00 | 700 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DL TOTAL (I) | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 485.00 | | | 206 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 876.00 | | | 649 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 366.00 | | 1 928 366.00 | 1 928 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 366.00 | | 1 928 366.00 | 1 928 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 463.00 | | | 1 933 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 312.00 | | | 1 847 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 533.00 | | 1 779.00 | 66 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | 1 779.00 | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 9 924.00 | | 40 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 9 924.00 | | 40 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 310 646.00 | 310 646.00 | | 310 646.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 911.00 | 323 421.00 | 490.00 | 323 911.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 034.00 | 289 448.00 | 167 586.00 | 457 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050 330.00 | | | 1 050 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 545.00 | | | 1 193 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |