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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 469.00 | 26 474.00 | 18 995.00 | 45 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 760.00 | 27 765.00 | 23 995.00 | 51 760.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
110 Total général Actif | 90 959.00 | 27 765.00 | 63 194.00 | 90 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
224 Production immobilisée | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
230 Autres produits | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 303.00 | | | 9 303.00 |