| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 179.00 | 21 562.00 | 2 617.00 | 24 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 581.00 | 34 853.00 | 728.00 | 35 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 761.00 | 56 415.00 | 23 345.00 | 79 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 015.00 | 30 564.00 | 62 450.00 | 93 015.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 900.00 | 30 564.00 | 143 336.00 | 173 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 662.00 | 86 980.00 | 166 681.00 | 253 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DH Report à nouveau | 107 843.00 | 87 141.00 | | 107 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 717.00 | 20 701.00 | | -14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 105 061.00 | 119 779.00 | | 105 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 16.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 13 983.00 | | 28 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 33 580.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 619.00 | 113 643.00 | | 61 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 681.00 | 233 422.00 | | 166 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
FM Production stockée | | | -34 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 840.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 6 340.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 398.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 398.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 5 942.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 186.00 | 231 437.00 | | 299 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 904.00 | 210 735.00 | | 313 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 717.00 | 20 701.00 | | -14 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 418.00 | 6 998.00 | | 49 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 6 998.00 | | 49 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 602.00 | 2 096.00 | 4 133.00 | 32 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 602.00 | 2 096.00 | 4 133.00 | 32 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 602.00 | 2 096.00 | 4 133.00 | 32 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 242.00 | 110 242.00 | 20 000.00 | 130 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |