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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 897.00 | 47 154.00 | 2 743.00 | 49 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747.00 | 22 743.00 | 15 004.00 | 37 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 773.00 | 69 898.00 | 77 876.00 | 147 773.00 |
BT Marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
BZ Autres créances | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CF Disponibilités | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 523.00 | | 420 523.00 | 420 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 296.00 | 69 898.00 | 498 398.00 | 568 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 520.00 | 42 934.00 | | 63 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 20 587.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 73 523.00 | 67 920.00 | | 73 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 978.00 | 290 375.00 | | 361 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497.00 | 6 271.00 | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 875.00 | 350 018.00 | | 424 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 398.00 | 417 938.00 | | 498 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 475.00 | 350 018.00 | | 373 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 460.00 | | 64 313.00 | 83 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 331.00 | | 4 313.00 | 83 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 273.00 | 7 626.00 | | 62 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 273.00 | 7 626.00 | | 62 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VP Divers | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 358.00 | 291 229.00 | 129.00 | 291 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 876.00 | 373 475.00 | 51 400.00 | 424 876.00 |