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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 612.00 | | 471 612.00 | 471 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 514.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 70 573.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 673.00 | 25 057.00 | | 313 673.00 |
DL TOTAL (I) | 203 917.00 | 305 244.00 | | 203 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 256 848.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 468.00 | 31 928.00 | | 76 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 8 080.00 | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 225.00 | 20 480.00 | | 23 225.00 |
EA Autres dettes | | 24 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 195.00 | 342 088.00 | | 266 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 612.00 | 648 832.00 | | 471 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195.00 | 342 088.00 | | 186 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 974.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 517.00 | 495 022.00 | | 532 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 845.00 | 469 965.00 | | 218 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 673.00 | 25 057.00 | | 313 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 150.00 | | 1 429.00 | 396 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 387 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 1 429.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 195.00 | 186 195.00 | 80 000.00 | 266 195.00 |