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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 620.00 | 52.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 660.00 | 441 317.00 | 188 343.00 | 629 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 055.00 | 40 133.00 | 100 921.00 | 141 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 626.00 | 486 820.00 | 323 807.00 | 810 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
BN En cours de production de biens | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 412.00 | 3 775.00 | 1 170 637.00 | 1 174 412.00 |
BZ Autres créances | 1 360 386.00 | | 1 360 386.00 | 1 360 386.00 |
CF Disponibilités | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 287.00 | 3 775.00 | 3 000 512.00 | 3 004 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 914.00 | 490 595.00 | 3 324 319.00 | 3 814 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 323.00 | 261 323.00 | | 261 323.00 |
DH Report à nouveau | 299 585.00 | 686 454.00 | | 299 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 135.00 | -386 869.00 | | -132 135.00 |
DL TOTAL (I) | 483 773.00 | 615 908.00 | | 483 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 137.00 | 1 021 825.00 | | 1 086 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 515.00 | 748 456.00 | | 1 238 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 715.00 | 354 526.00 | | 485 715.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 400.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 546.00 | 2 127 207.00 | | 2 840 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 319.00 | 2 743 115.00 | | 3 324 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 031.00 | 2 127 207.00 | | 802 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 347.00 | 1 208.00 | | 39 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 739.00 | | 329 739.00 | 329 739.00 |
FG Production vendue services | 5 517 753.00 | | 5 517 753.00 | 5 517 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 493.00 | | 5 847 493.00 | 5 847 493.00 |
FM Production stockée | | | -151 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 496.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 695.00 | 50.00 | | 345 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 695.00 | 139 275.00 | | 345 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 16 016.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 920.00 | 16 016.00 | | 213 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 775.00 | 123 259.00 | | 131 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 197.00 | 5 054 411.00 | | 6 138 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 332.00 | 5 441 280.00 | | 6 270 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 135.00 | -386 869.00 | | -132 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 879.00 | 24 033.00 | | 59 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 170.00 | | 275 203.00 | 1 068 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 746.00 | 810 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 746.00 | 770 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | 672.00 | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 420.00 | | 265 041.00 | 1 038 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 862.00 | 96 496.00 | 320 538.00 | 710 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 620.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 113.00 | 95 876.00 | 320 538.00 | 706 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 515.00 | 1 238 515.00 | | 1 238 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 412.00 | 1 174 412.00 | | 1 174 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 789.00 | 244 758.00 | 802 031.00 | 1 046 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
VP Divers | 1 360 386.00 | 1 360 386.00 | | 1 360 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 715.00 | 485 715.00 | | 485 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 516.00 | 2 566 026.00 | 9 490.00 | 2 575 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 546.00 | 2 038 515.00 | 802 031.00 | 2 840 546.00 |