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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 555.00 | 58 158.00 | 8 397.00 | 66 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 102 252.00 | 31 591.00 | 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 650.00 | 200 888.00 | 40 762.00 | 241 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 947.00 | | 355 947.00 | 355 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 597.00 | 200 888.00 | 396 709.00 | 597 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
DH Report à nouveau | 38 096.00 | 5 588.00 | | 38 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 011.00 | 72 507.00 | | 37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 248 803.00 | 251 793.00 | | 248 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 263.00 | 78 864.00 | | 42 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 817.00 | 19 165.00 | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 395.00 | | 45 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | 42 389.00 | | 34 155.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 3 665.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 905.00 | 214 478.00 | | 147 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 709.00 | 466 271.00 | | 396 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 933.00 | | 557 933.00 | 557 933.00 |
FG Production vendue services | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 227.00 | | 562 227.00 | 562 227.00 |
FM Production stockée | | | -13 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 26 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | 9 122.00 | | 10 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 380.00 | 16 216.00 | | 15 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 800.00 | 28 887.00 | | 26 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 700.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 7 700.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598.00 | 9.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 598.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 402.00 | 7 102.00 | | 16 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 23 791.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 984.00 | 662 955.00 | | 586 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 974.00 | 590 448.00 | | 549 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 011.00 | 72 507.00 | | 37 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 529.00 | | 2 971.00 | 288 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 850.00 | 241 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 850.00 | 200 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 277.00 | | 2 971.00 | 247 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 793.00 | 28 235.00 | 45 140.00 | 217 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | 1 241.00 | | 33 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 420.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 976.00 | 26 574.00 | 45 140.00 | 178 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 263.00 | 25 358.00 | 16 905.00 | 42 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 364.00 | 103 590.00 | 774.00 | 104 364.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 088.00 | 109 183.00 | 16 905.00 | 126 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 7 625.00 | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | 6 766.00 | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 149 040.00 | 132 316.00 | | 149 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 489.00 | 14 039.00 | | 17 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | 3 281.00 | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 454.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 746.00 | 9 079.00 | | 7 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 531.00 | 65 003.00 | | 70 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 065.00 | 65 807.00 | | 60 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 794.00 | 156 402.00 | | 174 794.00 |