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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 47 904.00 | 23 094.00 | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 003.00 | 517 667.00 | 352 337.00 | 870 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 655.00 | 567 113.00 | 624 543.00 | 1 191 655.00 |
BT Marchandises | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 878.00 | 20 922.00 | 302 956.00 | 323 878.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 436.00 | 20 922.00 | 591 513.00 | 612 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 091.00 | 588 035.00 | 1 216 056.00 | 1 804 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 501 852.00 | 501 852.00 | | 501 852.00 |
DH Report à nouveau | -30 849.00 | | | -30 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | -30 849.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 699 593.00 | 691 003.00 | | 699 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 630.00 | 480 619.00 | | 266 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 15 076.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 1 446.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | 212 631.00 | | 175 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 69 713.00 | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 8 484.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 463.00 | 787 968.00 | | 516 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 056.00 | 1 478 971.00 | | 1 216 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 806 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 417.00 | 55 917.00 | | 220 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 443.00 | 81 663.00 | | 188 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 974.00 | -25 747.00 | | 31 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 220.00 | 2 285 258.00 | | 2 511 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 630.00 | 2 316 107.00 | | 2 502 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | -30 849.00 | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 460.00 | 94 595.00 | | 1 356 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 400.00 | 1 191 655.00 | | 259 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 154.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 400.00 | 941 001.00 | | 259 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 806.00 | 94 595.00 | | 1 105 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 278.00 | 125 923.00 | 75 089.00 | 516 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 736.00 | 125 923.00 | 75 089.00 | 514 736.00 |