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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 20 443.00 | 7 982.00 | 28 424.00 |
040 Immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 637.00 | 20 443.00 | 32 195.00 | 52 637.00 |
060 Stock marchandises | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
072 Créances – Autres | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
084 Disponibilités | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
110 Total général Actif | 287 052.00 | 20 443.00 | 266 610.00 | 287 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 717.00 | | | 350 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 706.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
252 Charges sociales | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |