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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 300.00 | 25 064 300.00 | 54 000.00 | 25 118 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 590.00 | 2 232.00 | 42 358.00 | 44 590.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 8 216.00 | 23 284.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 366 320.00 | 25 239 065.00 | 127 255.00 | 25 366 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 358.00 | | 158 358.00 | 158 358.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CF Disponibilités | 3 209 060.00 | | 3 209 060.00 | 3 209 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 191.00 | | 3 444 191.00 | 3 444 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 512.00 | 25 239 065.00 | 3 571 446.00 | 28 810 512.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 559.00 | 2 652 071.00 | | 3 055 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | 403 487.00 | | 82 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 500.00 | 210 793.00 | | 84 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 130.00 | 3 270 752.00 | | 3 227 130.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 1 346.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | 65 696.00 | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 11 226.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 559.00 | 135 000.00 | | 89 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 316.00 | 213 268.00 | | 189 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 446.00 | 3 639 020.00 | | 3 571 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 316.00 | 213 268.00 | | 189 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 175 906.00 | | 343 963.00 | 25 175 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 548.00 | | 25 366 320.00 | 153 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 548.00 | | 25 162 890.00 | 153 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 972 475.00 | | 343 963.00 | 24 972 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 853 083.00 | 385 983.00 | | 24 853 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 682 755.00 | 383 777.00 | | 24 682 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 328.00 | 2 206.00 | | 170 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 227.00 | 235 131.00 | 4 096.00 | 239 227.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |