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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 1 214.00 | 1 520.00 | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 1 214.00 | 3 995.00 | 5 209.00 |
BT Marchandises | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
BZ Autres créances | 455 645.00 | | 455 645.00 | 455 645.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 215.00 | | 620 215.00 | 620 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 424.00 | 1 214.00 | 624 210.00 | 625 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 387.00 | 5 181.00 | | 42 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 37 206.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 74 096.00 | 53 387.00 | | 74 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 681.00 | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 400.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 886.00 | 101 169.00 | | 398 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 13 822.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 120 155.00 | 58 045.00 | | 120 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 114.00 | 180 117.00 | | 550 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 210.00 | 233 504.00 | | 624 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 114.00 | 180 117.00 | | 550 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | 681.00 | | 2 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
FG Production vendue services | 446 641.00 | | 446 641.00 | 446 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 855.00 | | 515 855.00 | 515 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 369.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 856.00 | 505 141.00 | | 515 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 147.00 | 467 935.00 | | 495 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 37 206.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 886.00 | 398 886.00 | | 398 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 117.00 | 440 117.00 | | 440 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 155.00 | 594 155.00 | | 594 155.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 114.00 | 550 114.00 | | 550 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 5 832.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 14 160.00 | 22 151.00 | | 14 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -4 686.00 | 11 850.00 | | -4 686.00 |
YT Sous‐traitance | 68 212.00 | 106 011.00 | | 68 212.00 |
YW Taxe professionnelle | | 776.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 848.00 | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 986.00 | 55 689.00 | | 56 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 226.00 | 80 194.00 | | 58 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 735.00 | 145 844.00 | | 82 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |