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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 10 337.00 | 751.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 6 184.00 | 8 476.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 248.00 | 16 520.00 | 55 727.00 | 72 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 782.00 | 3 884.00 | 22 898.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 335.00 | 3 884.00 | 44 451.00 | 48 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 583.00 | 20 404.00 | 100 179.00 | 120 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 240.00 | 235 514.00 | | 227 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 155.00 | 89 373.00 | | 95 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | -59.00 | | -197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 5 884.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 749.00 | 53 419.00 | | 44 749.00 |
252 Charges sociales | 22 241.00 | 21 017.00 | | 22 241.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | 10 638.00 | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 077.00 | 92 784.00 | | 81 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 218.00 | 9 945.00 | | 10 218.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 560.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 215.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 591.00 | 8 170.00 | | 8 591.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | 30 519.00 | | 38 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 8 170.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 56 080.00 | 47 489.00 | | 56 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 32 763.00 | | 10 818.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 099.00 | 92 343.00 | | 44 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 179.00 | 139 831.00 | | 100 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351.00 | 5 319.00 | 1 150.00 | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 5 319.00 | 1 150.00 | 12 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 099.00 | 37 510.00 | 6 588.00 | 44 099.00 |