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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 660.00 | 14 626.00 | 17 034.00 | 31 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 144.00 | 7 252.00 | 15 892.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 477.00 | 23 269.00 | 172 208.00 | 195 477.00 |
BT Marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 953.00 | 23 269.00 | 207 684.00 | 230 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -73 302.00 | -23 388.00 | | -73 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | -49 914.00 | | -10 680.00 |
DL TOTAL (I) | -42 332.00 | -31 652.00 | | -42 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 808.00 | 54 059.00 | | 45 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 512.00 | 155 258.00 | | 163 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 8 216.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 14 456.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 017.00 | 231 991.00 | | 250 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 684.00 | 200 338.00 | | 207 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 809.00 | 8 344.00 | 35 168.00 | 45 809.00 |
VI Groupe et associés | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 863.00 | 48 886.00 | 198 680.00 | 249 863.00 |