| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 670.00 | 55 636.00 | 1 035.00 | 56 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 10 615.00 | 287.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 573.00 | 66 251.00 | 1 322.00 | 67 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BT Marchandises | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 058.00 | 66 251.00 | 103 807.00 | 170 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 878.00 | 19 185.00 | | 13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640.00 | -5 307.00 | | -3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 19 038.00 | 22 678.00 | | 19 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 28 321.00 | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 50 598.00 | | 56 819.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 237.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 769.00 | 87 658.00 | | 84 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 807.00 | 110 336.00 | | 103 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 078.00 | 87 658.00 | | 75 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 387.00 | | 258 387.00 | 258 387.00 |
FG Production vendue services | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 927.00 | | 374 927.00 | 374 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 371.00 | 17 310.00 | | 19 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 17 875.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 17 875.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 230.00 | -17 813.00 | | -7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 1 910.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 902.00 | 373 973.00 | | 375 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 543.00 | 379 280.00 | | 379 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640.00 | -5 307.00 | | -3 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 961.00 | 1 290.00 | | 64 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | 1 290.00 | | 64 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 769.00 | 75 078.00 | | 84 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 2 051.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | 9 459.00 | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 32 429.00 | 26 735.00 | | 32 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 734.00 | 26 475.00 | | 26 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
YT Sous‐traitance | 5 821.00 | 7 517.00 | | 5 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 035.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | 4 086.00 | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 481.00 | 26 105.00 | | 25 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 064.00 | 12 272.00 | | 12 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 057.00 | 70 186.00 | | 73 057.00 |