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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 597.00 | 150 322.00 | 86 275.00 | 236 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 597.00 | 150 322.00 | 86 275.00 | 236 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 049.00 | 1 574.00 | 70 475.00 | 72 049.00 |
BZ Autres créances | 173 191.00 | | 173 191.00 | 173 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 909.00 | 1 574.00 | 246 335.00 | 247 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 506.00 | 151 896.00 | 332 610.00 | 484 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -61 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 413.00 | 90 660.00 | | -10 413.00 |
DL TOTAL (I) | -10 411.00 | 29 601.00 | | -10 411.00 |
DP Provisions pour risques | -1 230.00 | 14 670.00 | | -1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | -1 230.00 | 14 670.00 | | -1 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 816.00 | 237 049.00 | | 183 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 553.00 | 126 295.00 | | 137 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 251.00 | 437 959.00 | | 344 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 610.00 | 482 230.00 | | 332 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 554.00 | | 1 234 554.00 | 1 234 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 554.00 | | 1 234 554.00 | 1 234 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 887.00 | 14 751.00 | | 16 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 787.00 | 14 751.00 | | 29 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 473.00 | 5 176.00 | | 43 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -390.00 | 21 630.00 | | -390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 083.00 | 26 806.00 | | 43 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | -12 056.00 | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -8 435.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 456.00 | 1 356 279.00 | | 1 386 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 869.00 | 1 265 618.00 | | 1 396 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 413.00 | 90 660.00 | | -10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 275.00 | | 97 153.00 | 141 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 236 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 236 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 275.00 | | 97 153.00 | 141 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 930.00 | 24 391.00 | | 125 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 930.00 | 24 391.00 | | 125 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UX Autres créances clients | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VP Divers | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 909.00 | 246 335.00 | 1 574.00 | 247 909.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 251.00 | 321 368.00 | 22 883.00 | 344 251.00 |