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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 5 249.00 | 2 911.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 708.00 | 25 004.00 | 705.00 | 25 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 30 253.00 | 4 615.00 | 34 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
BZ Autres créances | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CF Disponibilités | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 034.00 | | 731 034.00 | 731 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 902.00 | 30 253.00 | 735 649.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 484.00 | 349 501.00 | | 420 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 180.00 | 70 983.00 | | 94 180.00 |
DL TOTAL (I) | 516 864.00 | 422 684.00 | | 516 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 457.00 | 106 335.00 | | 98 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 155.00 | 41 340.00 | | 34 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | 97 040.00 | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 786.00 | 254 499.00 | | 218 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 649.00 | 677 183.00 | | 735 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 2 686.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 34 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 33 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | | 2 686.00 | 33 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 661.00 | 1 754.00 | 2 163.00 | 30 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 661.00 | 1 754.00 | 2 163.00 | 30 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 212.00 | 183 212.00 | 1 000.00 | 184 212.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |